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[财务系统] 代理结算使用手册

代理结算主要进行针对代理的结算处理,包含确认应付、对账、实付等。主要功能包含出仓、代理退货核单,其他付收款的,应付单据,无单据和有应收单据的付款管理,代理余额,代理对账等

代理结算业务流程图:

                       应付单据金额确认

(单票出仓核单、代理退货核单、整袋出仓核单)进行核单

(代理问题件核单、其他付收款)进行审核

                                   生成

                                 应收单据

(根据不同的单据类型可生成不同的单据类型:单票出仓单、整袋出仓单、代理问题件、其他应付款、代理退货单)

对账

                                            ↓用于应付单据收款

1、不根据应付单据进行无单据的付款核销

2、可根据代理选择相应的应付单据进行付款核销

                                                              审核

1、增加或修改代理的余额

2、增加流水账信息

3、增加或修改账户余额

二、快速入门篇

1、代理结算基本流程

简单了解从核单确认应付代理金额、代理对账、付款,到应付单据、代理余额等自动生成整个过程

2、单票出仓核单基本功能

单票出仓核单主要处理单票计费的出仓运单的重量以及运费、费用等的确认

3、代理退货核单基本功能

代理退货核单确认从代理那边退回时应该退的运费

4、整袋出仓核单基本功能

整袋出仓核单主要处理整袋计费的出仓运单的重量以及运费、费用等的确认

5、代理问题件核单基本功能

代理问题件核单,确认代理加收问题件需要的结算金额(代理赔偿为负数)

6、其他应付款基本功能

其他与运费无关的需要跟代理结算的费用做其他应收款(代理应退为负数)

7、付款管理基本功能

实际付款给代理时做付款管理

8、代理对账基本功能

查询一段时间应付和实付代理的情况及余额

9、应付单据

按条件查出哪些是应付的单据,可以导出


三、进阶篇

1、单票出仓核单--全部计算、批量导入对账

通过代理账单直接导入到系统跟系统比对,采用批量导入对账

2、代理退货核单--批量调整

批量导入调整代理退货费用

3、代理问题件核单--批量导入

批量导入代理应该加收等对应问题件费用

四、常见问题处理方法

 


#1楼
发帖时间:2014-8-11   |   查看数:0   |   回复数:0
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